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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439 898.00 | 1 491 118.00 | 948 780.00 | 2 439 898.00 |
AP Constructions | 139 015.00 | 65 927.00 | 73 088.00 | 139 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 906.00 | 38 726.00 | 139 180.00 | 177 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 521.00 | 16 092.00 | 16 429.00 | 32 521.00 |
BF Prêts | 263 722.00 | | 263 722.00 | 263 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 131.00 | 1 622 960.00 | 1 924 171.00 | 3 547 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 299 342.00 | | 6 299 342.00 | 6 299 342.00 |
BT Marchandises | 1 118 746.00 | | 1 118 746.00 | 1 118 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 287 184.00 | | 1 287 184.00 | 1 287 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 562.00 | | 2 180 562.00 | 2 180 562.00 |
BZ Autres créances | 1 851 905.00 | | 1 851 905.00 | 1 851 905.00 |
CF Disponibilités | 673 311.00 | | 673 311.00 | 673 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 478 841.00 | | 13 478 841.00 | 13 478 841.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 040 431.00 | 1 622 960.00 | 15 417 471.00 | 17 040 431.00 |
CU Autres participations | 456 999.00 | | 456 999.00 | 456 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 850.00 | 11 097.00 | 18 753.00 | 29 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 779 966.00 | 5 779 966.00 | | 5 779 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 137 384.00 | 1 137 384.00 | | 1 137 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 848.00 | 58 849.00 | | 64 848.00 |
DH Report à nouveau | 113 986.00 | | | 113 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 660.00 | 119 985.00 | | -114 660.00 |
DL TOTAL (I) | 6 981 524.00 | 7 096 184.00 | | 6 981 524.00 |
DP Provisions pour risques | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 885 210.00 | 3 296 435.00 | | 5 885 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 049.00 | 2 494 385.00 | | 2 422 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 615.00 | 93 095.00 | | 108 615.00 |
EA Autres dettes | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 421 299.00 | 5 883 915.00 | | 8 421 299.00 |
ED (V) | 189.00 | 178.00 | | 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 417 471.00 | 12 980 278.00 | | 15 417 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 641 999.00 | 2 106 739.00 | 5 748 738.00 | 3 641 999.00 |
FG Production vendue services | 890 926.00 | 570 848.00 | 1 461 774.00 | 890 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 532 925.00 | 2 677 587.00 | 7 210 511.00 | 4 532 925.00 |
FQ Autres produits | | | 65 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 275 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 158 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 459.00 | |
GE Autres charges | | | 160 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 339 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 385 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385 422.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 338 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 281 319.00 | 5 824 034.00 | | 7 281 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 395 979.00 | 5 704 049.00 | | 7 395 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 660.00 | 119 985.00 | | -114 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 008.00 | | 427 061.00 | 3 144 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | | 21 600.00 | 8 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 938.00 | 727 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 938.00 | 3 547 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437 798.00 | | 2 100.00 | 2 437 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 816.00 | | 36 626.00 | 312 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 144.00 | | 366 735.00 | 385 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 650.00 | 461 310.00 | | 1 161 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 250.00 | 2 847.00 | | 8 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069 785.00 | 421 334.00 | | 1 069 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 615.00 | 37 130.00 | | 83 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 459.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422 049.00 | 2 422 049.00 | | 2 422 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UP Prêts | 263 722.00 | | 263 722.00 | 263 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 180 562.00 | 2 180 562.00 | | 2 180 562.00 |
VB T. V. A. | 1 240 015.00 | 1 240 015.00 | | 1 240 015.00 |
VC Groupe et associés | 521 905.00 | 521 905.00 | | 521 905.00 |
VI Groupe et associés | 5 885 210.00 | 5 885 210.00 | | 5 885 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 161.00 | 44 161.00 | | 44 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 791.00 | 67 791.00 | | 67 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 371 201.00 | 4 100 258.00 | 270 943.00 | 4 371 201.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 421 298.00 | 8 421 298.00 | | 8 421 298.00 |