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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 550.00 | | 1 208 550.00 | 1 208 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 391 319.00 | | 391 319.00 | 391 319.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 522.00 | | 392 522.00 | 392 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 072.00 | | 1 601 072.00 | 1 601 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 196 550.00 | | 1 196 550.00 | 1 196 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
DG Autres réserves | 359 410.00 | 227 082.00 | | 359 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 505.00 | 132 328.00 | | 197 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 515.00 | 850 010.00 | | 1 047 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 759.00 | 286 647.00 | | 192 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 582.00 | 62 164.00 | | 249 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 270.00 | 24 964.00 | | 14 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 840.00 | 47 511.00 | | 13 840.00 |
EA Autres dettes | 83 106.00 | 121 201.00 | | 83 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 557.00 | 542 486.00 | | 553 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 072.00 | 1 392 496.00 | | 1 601 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 582.00 | | | 249 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 363 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 461.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 143.00 | 308 976.00 | | 363 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 637.00 | 176 648.00 | | 165 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 505.00 | 132 328.00 | | 197 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 550.00 | | | 1 208 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 550.00 | | | 1 208 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 318.00 | 391 318.00 | | 391 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 528.00 | 391 528.00 | 12 000.00 | 403 528.00 |