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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 102 622.00 | | 8 102 622.00 | 8 102 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 118 431.00 | | 8 118 431.00 | 8 118 431.00 |
BN En cours de production de biens | 177 506.00 | | 177 506.00 | 177 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 130.00 | | 1 776 130.00 | 1 776 130.00 |
BZ Autres créances | 2 680 424.00 | | 2 680 424.00 | 2 680 424.00 |
CF Disponibilités | 166 064.00 | | 166 064.00 | 166 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 800 695.00 | | 4 800 695.00 | 4 800 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 919 125.00 | | 12 919 125.00 | 12 919 125.00 |
CU Autres participations | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -650 327.00 | -9 425.00 | | -650 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 288.00 | -640 902.00 | | 570 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 960.00 | 1 809 673.00 | | 2 379 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 592.00 | 1 777 622.00 | | 1 066 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 256 415.00 | 5 200 485.00 | | 8 256 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 255.00 | 725 361.00 | | 806 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 903.00 | | | 409 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 539 165.00 | 7 703 468.00 | | 10 539 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 919 125.00 | 9 813 141.00 | | 12 919 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 066 592.00 | | | 1 066 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 305 135.00 | | 3 305 135.00 | 3 305 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 135.00 | | 3 305 135.00 | 3 305 135.00 |
FM Production stockée | | | -72 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 620.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -859 211.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 304 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 000.00 | 300 000.00 | | 78 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 000.00 | -300 000.00 | | 222 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 611.00 | 2 968 082.00 | | 4 850 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 323.00 | 3 608 984.00 | | 4 280 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 288.00 | -640 902.00 | | 570 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 256 415.00 | 8 256 415.00 | | 8 256 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 447.00 | 97 447.00 | | 97 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 648.00 | 98 648.00 | | 98 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 102 622.00 | | 8 102 622.00 | 8 102 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 130.00 | 1 776 130.00 | | 1 776 130.00 |
VB T. V. A. | 1 429 272.00 | 1 429 272.00 | | 1 429 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 070.00 | 1 237 070.00 | | 1 237 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 559 746.00 | 4 457 125.00 | 8 102 622.00 | 12 559 746.00 |
VW T.V.A. | 603 483.00 | 603 483.00 | | 603 483.00 |