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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 081.00 | 1 523.00 | 558.00 | 2 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 670.00 | 10 966.00 | 10 704.00 | 21 670.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 951.00 | 12 489.00 | 13 462.00 | 25 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 650.00 | | 53 650.00 | 53 650.00 |
060 Stock marchandises | 259 090.00 | | 259 090.00 | 259 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
084 Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 066.00 | | 360 066.00 | 360 066.00 |
110 Total général Actif | 386 017.00 | 12 489.00 | 373 528.00 | 386 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 325 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 259 404.00 | | | 1 259 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 457.00 | | | 252 457.00 |
222 Production stockée | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
230 Autres produits | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 577 329.00 | | | 1 577 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 140 625.00 | | | 1 140 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238.00 | | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 204 201.00 | | | 204 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
252 Charges sociales | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 576 605.00 | | | 1 576 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 724.00 | | | 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 554.00 | | | 60 554.00 |