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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 485.00 | 30 245.00 | 30 240.00 | 60 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 014 368.00 | 1 906 161.00 | 4 108 207.00 | 6 014 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 410.00 | 53 616.00 | 119 794.00 | 173 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 673 463.00 | 8 509 401.00 | 17 164 062.00 | 25 673 463.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 555 354.00 | | 2 555 354.00 | 2 555 354.00 |
CF Disponibilités | 1 298 778.00 | | 1 298 778.00 | 1 298 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 132.00 | | 3 863 132.00 | 3 863 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 536 595.00 | 8 509 401.00 | 21 027 194.00 | 29 536 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 258.00 | | | 137 258.00 |
CU Autres participations | 19 425 200.00 | 6 519 378.00 | 12 905 821.00 | 19 425 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700 000.00 | 24 700 000.00 | | 30 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 317 285.00 | -3 514 809.00 | | -9 317 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 520.00 | -5 802 475.00 | | -814 520.00 |
DL TOTAL (I) | 20 568 195.00 | 15 382 715.00 | | 20 568 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 999.00 | 324 637.00 | | 458 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 999.00 | 325 785.00 | | 458 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 027 194.00 | 15 708 500.00 | | 21 027 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -150 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -814 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -141 283.00 | -5 134 890.00 | | -141 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 237.00 | 667 585.00 | | 673 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 520.00 | -5 802 475.00 | | -814 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 993 990.00 | | 8 336 986.00 | 17 993 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 657 513.00 | 25 673 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 513.00 | 25 673 463.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 993 990.00 | | 8 336 986.00 | 17 993 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 142 259.00 | 2 628 261.00 | 2 261 118.00 | 8 142 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 142 259.00 | 2 628 261.00 | 2 261 118.00 | 8 142 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 142 259.00 | 2 628 261.00 | 2 261 118.00 | 8 142 259.00 |
UG ‐ Financières | | 2 628 261.00 | 2 261 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 999.00 | 458 999.00 | | 458 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 485.00 | | 60 485.00 | 60 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 410.00 | 137 258.00 | 36 152.00 | 173 410.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 895.00 | 146 258.00 | 96 637.00 | 242 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 999.00 | 458 999.00 | | 458 999.00 |