| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 829.00 | 41 997.00 | 22 831.00 | 64 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 249.00 | | 172 249.00 | 172 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 590.00 | 41 997.00 | 197 592.00 | 239 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 756.00 | | 256 756.00 | 256 756.00 |
BZ Autres créances | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CF Disponibilités | 718 301.00 | | 718 301.00 | 718 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 285.00 | | 995 285.00 | 995 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 875.00 | 41 997.00 | 1 192 878.00 | 1 234 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 124.00 | | | 211 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 894.00 | | | 327 894.00 |
DL TOTAL (I) | 550 019.00 | | | 550 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 978.00 | | | 230 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 599.00 | | | 93 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 437.00 | | | 315 437.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 858.00 | | | 642 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 878.00 | | | 1 192 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 273.00 | | | 448 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 932.00 | | 1 757 932.00 | 1 757 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 932.00 | | 1 757 932.00 | 1 757 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 016.00 | | | 1 782 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 122.00 | | | 1 454 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 894.00 | | | 327 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 527.00 | | 97 064.00 | 142 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 760.00 | | 19 070.00 | 45 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 767.00 | | 77 994.00 | 96 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 994.00 | 13 003.00 | | 28 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 994.00 | 13 003.00 | | 28 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 599.00 | 93 599.00 | | 93 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 438.00 | 315 438.00 | | 315 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 256 757.00 | 256 757.00 | | 256 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 979.00 | 36 393.00 | 184 585.00 | 230 979.00 |
VI Groupe et associés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 495.00 | 276 984.00 | 2 511.00 | 279 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 859.00 | 448 273.00 | 184 585.00 | 642 859.00 |