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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 156.00 | 11 159.00 | 27 997.00 | 39 156.00 |
040 Immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 330.00 | 11 159.00 | 77 171.00 | 88 330.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
060 Stock marchandises | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
084 Disponibilités | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 003.00 | | 52 003.00 | 52 003.00 |
110 Total général Actif | 140 333.00 | 11 159.00 | 129 175.00 | 140 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 339.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 39 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 044.00 | 201 440.00 | | 286 044.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 66.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 891.00 | 24 500.00 | | 14 891.00 |
230 Autres produits | 4 440.00 | 5 713.00 | | 4 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 375.00 | 231 719.00 | | 305 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 148.00 | 83 304.00 | | 108 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 190.00 | -783.00 | | 3 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 928.00 | 4 486.00 | | 4 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | 88.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 76 983.00 | 69 121.00 | | 76 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | 1 619.00 | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 108.00 | 51 934.00 | | 76 108.00 |
252 Charges sociales | 3 581.00 | 5 353.00 | | 3 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 262.00 | 1 694.00 | | 4 262.00 |
262 Autres charges | 317.00 | 2 505.00 | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 680.00 | 219 321.00 | | 279 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 695.00 | 12 398.00 | | 25 695.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | -1 777.00 | | 1 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 786.00 | 14 175.00 | | 23 786.00 |