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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 38.00 | 2 213.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 020.00 | 6 472.00 | 19 548.00 | 26 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 589.00 | 6 510.00 | 23 079.00 | 29 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CF Disponibilités | 95 495.00 | | 95 495.00 | 95 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 233.00 | | 126 233.00 | 126 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 822.00 | 6 510.00 | 149 312.00 | 155 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
DH Report à nouveau | -2 793.00 | -6 324.00 | | -2 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132.00 | 3 531.00 | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 24 869.00 | 23 737.00 | | 24 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 164.00 | 36 069.00 | | 28 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 482.00 | 54 468.00 | | 57 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 448.00 | 76 329.00 | | 25 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 348.00 | 15 518.00 | | 13 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 443.00 | 182 384.00 | | 124 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 312.00 | 206 120.00 | | 149 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 69.00 | | 57.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 2 108.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 12 423.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -10 315.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 664.00 | 353 618.00 | | 117 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 532.00 | 350 087.00 | | 116 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132.00 | 3 531.00 | | 1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 886.00 | | 6 703.00 | 22 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 567.00 | | 4 453.00 | 21 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 6 493.00 | | 17.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 6 455.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VB T. V. A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 107.00 | 13 017.00 | 15 090.00 | 28 107.00 |
VI Groupe et associés | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 003.00 | 26 684.00 | 1 319.00 | 28 003.00 |
VW T.V.A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 443.00 | 109 353.00 | 15 090.00 | 124 443.00 |