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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 119 001.00 | 54 285.00 | 64 716.00 | 119 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 966.00 | 13 247.00 | 719.00 | 13 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 159.00 | 48 076.00 | 21 083.00 | 69 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 072.00 | 118 358.00 | 86 714.00 | 205 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 527.00 | 893.00 | 22 634.00 | 23 527.00 |
BZ Autres créances | 132 493.00 | | 132 493.00 | 132 493.00 |
CF Disponibilités | 542 267.00 | | 542 267.00 | 542 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 403.00 | 893.00 | 724 509.00 | 725 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 475.00 | 119 251.00 | 811 224.00 | 930 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 307.00 | -3 453.00 | | 10 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 617.00 | 14 510.00 | | 69 617.00 |
DL TOTAL (I) | 88 175.00 | 18 557.00 | | 88 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 590.00 | 27 030.00 | | 14 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 590.00 | 27 030.00 | | 14 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 274.00 | 137 979.00 | | 374 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 477.00 | 77 627.00 | | 189 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 165.00 | 65 618.00 | | 114 165.00 |
EA Autres dettes | 30 498.00 | 30 503.00 | | 30 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 459.00 | 311 727.00 | | 708 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 224.00 | 357 315.00 | | 811 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 051.00 | 308 690.00 | | 706 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 864.00 | 17 668.00 | 157 533.00 | 139 864.00 |
FG Production vendue services | 250 885.00 | 23 964.00 | 274 849.00 | 250 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 749.00 | 41 632.00 | 432 382.00 | 390 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 513 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 650.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 284.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 470.00 | 10 160.00 | | 8 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 470.00 | 10 160.00 | | 8 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 368.00 | 13 109.00 | | 16 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 368.00 | 13 109.00 | | 16 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 898.00 | -2 949.00 | | -7 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 811.00 | 701 035.00 | | 981 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 194.00 | 686 524.00 | | 912 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 617.00 | 14 510.00 | | 69 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 909.00 | 32 997.00 | | 54 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 219.00 | | 853.00 | 204 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 273.00 | | 853.00 | 201 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 523.00 | 29 835.00 | | 88 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 773.00 | 29 835.00 | | 85 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 030.00 | 10 650.00 | 23 090.00 | 27 030.00 |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | 117.00 | 1 230.00 | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007.00 | 117.00 | 1 230.00 | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 037.00 | 10 767.00 | 24 320.00 | 29 037.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 767.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 477.00 | 189 477.00 | | 189 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
VI Groupe et associés | 371 911.00 | 371 911.00 | | 371 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675.00 | | | 675.00 |
VP Divers | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 331.00 | 101 331.00 | | 101 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 860.00 | 156 664.00 | 196.00 | 156 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 414.00 | 706 051.00 | 2 363.00 | 708 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 720.00 | 35 914.00 | | 50 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 725.00 | 107 172.00 | | 114 725.00 |
ST Autres comptes | 173 502.00 | 120 620.00 | | 173 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 551.00 | 27 696.00 | | 105 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 296 591.00 | 356 076.00 | | 296 591.00 |
YT Sous‐traitance | 7 275.00 | 7 115.00 | | 7 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 789.00 | 6 076.00 | | 7 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 509.00 | 41 990.00 | | 58 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 671.00 | 36 321.00 | | 78 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 507.00 | 49 211.00 | | 61 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 053.00 | 262 602.00 | | 401 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |