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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 17.00 | 283.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 900.00 | 6 750.00 | 1 150.00 | 7 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 183.00 | 6 767.00 | 22 416.00 | 29 183.00 |
BT Marchandises | 157 319.00 | | 157 319.00 | 157 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 103.00 | | 115 103.00 | 115 103.00 |
BZ Autres créances | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
CF Disponibilités | 121 885.00 | | 121 885.00 | 121 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 741.00 | | 444 741.00 | 444 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 924.00 | 6 767.00 | 467 157.00 | 473 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 198.00 | 53 122.00 | | 59 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 336.00 | 6 076.00 | | 7 336.00 |
DL TOTAL (I) | 68 734.00 | 61 398.00 | | 68 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 703.00 | 103 532.00 | | 224 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 496.00 | 39 775.00 | | 59 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 661.00 | 146 424.00 | | 95 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 563.00 | 26 694.00 | | 18 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 423.00 | 316 426.00 | | 398 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 157.00 | 377 823.00 | | 467 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 147.00 | 246 105.00 | | 207 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 541.00 | 226.00 | | 6 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 541.00 | 226.00 | | 6 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 661.00 | 95 661.00 | | 95 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
UX Autres créances clients | 115 103.00 | 115 103.00 | | 115 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 485.00 | 33 209.00 | 41 275.00 | 224 485.00 |
VI Groupe et associés | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 537.00 | 165 537.00 | | 165 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 423.00 | 207 147.00 | 41 275.00 | 398 423.00 |