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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 585.00 | 2 207.00 | 2 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 542.00 | 146 103.00 | 252 439.00 | 398 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 883.00 | 3 575.00 | 6 307.00 | 9 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 437.00 | | 149 437.00 | 149 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 911.00 | 1 733 364.00 | 1 292 546.00 | 3 025 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 608.00 | 32 582.00 | 631 025.00 | 663 608.00 |
BN En cours de production de biens | 482 573.00 | 18.00 | 482 555.00 | 482 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 544.00 | 13 059.00 | 449 485.00 | 462 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 545.00 | | 1 842 545.00 | 1 842 545.00 |
BZ Autres créances | 256 053.00 | | 256 053.00 | 256 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 1 108 405.00 | | 1 108 405.00 | 1 108 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 342.00 | | 109 342.00 | 109 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 226.00 | 45 660.00 | 4 879 565.00 | 4 925 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 951 137.00 | 1 779 025.00 | 6 172 111.00 | 7 951 137.00 |
CU Autres participations | 2 428 000.00 | 1 571 800.00 | 856 200.00 | 2 428 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 429 000.00 | | | 2 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
DG Autres réserves | 826 179.00 | | | 826 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 360.00 | | | 575 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 949.00 | | | 3 881 949.00 |
DP Provisions pour risques | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 267.00 | | | 412 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 596.00 | | | 327 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 092.00 | | | 1 262 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 735.00 | | | 126 735.00 |
EA Autres dettes | 116 835.00 | | | 116 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 254 827.00 | | | 2 254 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 111.00 | | | 6 172 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 155.00 | | | 1 982 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 896 066.00 | 4 806 439.00 | 8 702 506.00 | 3 896 066.00 |
FG Production vendue services | 857 610.00 | 13 909.00 | 871 520.00 | 857 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 677.00 | 4 820 349.00 | 9 574 026.00 | 4 753 677.00 |
FM Production stockée | | | 149 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 745 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 248 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 395.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 190 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 243.00 | | | -3 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 243.00 | | | -3 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 265.00 | | | 143 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 913 847.00 | | | 9 913 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 338 486.00 | | | 9 338 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 360.00 | | | 575 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 572.00 | 228 789.00 | 450.00 | 2 797 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | 2 793.00 | | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 867.00 | 225 996.00 | | 331 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454 405.00 | | 450.00 | 2 454 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 498.00 | 76 067.00 | | 85 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 198.00 | 75 482.00 | | 74 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 940.00 | 10 395.00 | | 24 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 940.00 | 10 395.00 | | 24 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 093.00 | 1 262 093.00 | | 1 262 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 735.00 | 126 735.00 | | 126 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 432.00 | 444 432.00 | | 444 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
UX Autres créances clients | 256 053.00 | 256 053.00 | | 256 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 842 545.00 | 1 842 545.00 | | 1 842 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 210.00 | 147 837.00 | 263 373.00 | 411 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 403.00 | | | 121 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 571.00 | | | 1 142 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 343.00 | 109 343.00 | | 109 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 896.00 | 2 207 941.00 | 25 955.00 | 2 233 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 529.00 | 1 982 156.00 | 263 373.00 | 2 245 529.00 |