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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 471.00 | 2 404.00 | 1 066.00 | 3 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 270.00 | 9 213.00 | 2 057.00 | 11 270.00 |
BF Prêts | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 331.00 | 11 617.00 | 22 714.00 | 34 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 822 880.00 | 2 656.00 | 820 224.00 | 822 880.00 |
BZ Autres créances | 575 223.00 | | 575 223.00 | 575 223.00 |
CF Disponibilités | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 093.00 | | 21 093.00 | 21 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 363.00 | 2 656.00 | 1 486 708.00 | 1 489 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 695.00 | 14 273.00 | 1 509 422.00 | 1 523 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 891.00 | 13 289.00 | | 68 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 387.00 | 55 603.00 | | 54 387.00 |
DL TOTAL (I) | 134 279.00 | 79 891.00 | | 134 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 003.00 | | | 375 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 799.00 | 291 582.00 | | 607 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 595.00 | 217 094.00 | | 343 595.00 |
EA Autres dettes | 23 873.00 | 10 650.00 | | 23 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 143.00 | 519 326.00 | | 1 375 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 422.00 | 599 217.00 | | 1 509 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 447.00 | 3 170.00 | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 447.00 | 3 170.00 | | 8 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 799.00 | 607 799.00 | | 607 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 596.00 | 343 596.00 | | 343 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 003.00 | | 375 003.00 | 375 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419 196.00 | 1 416 009.00 | 3 187.00 | 1 419 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 786.00 | 1 416 009.00 | 22 778.00 | 1 438 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 143.00 | 1 000 140.00 | 375 003.00 | 1 375 143.00 |