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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 874 620.00 | | 874 620.00 | 874 620.00 |
CF Disponibilités | 52 616.00 | | 52 616.00 | 52 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 616.00 | | 52 616.00 | 52 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 236.00 | | 927 236.00 | 927 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 874 620.00 | | 874 620.00 | 874 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 315 840.00 | 155 986.00 | | 315 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 450.00 | 159 854.00 | | 160 450.00 |
DL TOTAL (I) | 477 391.00 | 316 940.00 | | 477 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 709.00 | 451 843.00 | | 398 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 627.00 | | 586.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 846.00 | 603 021.00 | | 449 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 236.00 | 919 961.00 | | 927 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 550.00 | 8 146.00 | | 7 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 450.00 | 159 854.00 | | 160 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 709.00 | 53 786.00 | 221 012.00 | 398 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 846.00 | 104 923.00 | 221 012.00 | 449 846.00 |