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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 503.00 | 7 914.00 | 4 589.00 | 12 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 153.00 | 7 914.00 | 56 239.00 | 64 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 951.00 | | 215 951.00 | 215 951.00 |
BZ Autres créances | 204 561.00 | | 204 561.00 | 204 561.00 |
CF Disponibilités | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 555.00 | | 440 555.00 | 440 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 709.00 | 7 914.00 | 496 795.00 | 504 709.00 |
CU Autres participations | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 76 920.00 | 68 649.00 | | 76 920.00 |
DH Report à nouveau | | -960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 538.00 | 9 231.00 | | 61 538.00 |
DL TOTAL (I) | 140 657.00 | 79 120.00 | | 140 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 558.00 | 74 190.00 | | 133 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 569.00 | 12 917.00 | | 67 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 128.00 | 54 484.00 | | 150 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | -927.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 137.00 | 145 729.00 | | 356 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 795.00 | 224 849.00 | | 496 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 137.00 | 145 729.00 | | 356 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 561.00 | |
FD Production vendue biens | | | 482 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 195.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -195.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 636.00 | -203.00 | | 7 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 183.00 | 242 918.00 | | 567 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 646.00 | 233 687.00 | | 505 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 538.00 | 9 231.00 | | 61 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 543.00 | 18 610.00 | | 45 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 143.00 | 3 360.00 | | 9 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 400.00 | 15 250.00 | | 36 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 883.00 | 2 030.00 | 7 914.00 | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 883.00 | 2 030.00 | 7 914.00 | 5 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 569.00 | 67 569.00 | | 67 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 215 951.00 | 215 951.00 | | 215 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VC Groupe et associés | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
VI Groupe et associés | 133 558.00 | 133 558.00 | | 133 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 811.00 | 101 811.00 | | 101 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 512.00 | 420 512.00 | | 420 512.00 |
VW T.V.A. | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 137.00 | 356 137.00 | | 356 137.00 |