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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716.00 | 10.00 | 706.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 116.00 | 10.00 | 6 106.00 | 6 116.00 |
BT Marchandises | 172 823.00 | | 172 823.00 | 172 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 593.00 | | 196 593.00 | 196 593.00 |
BZ Autres créances | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
CF Disponibilités | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 595.00 | | 283 595.00 | 283 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 711.00 | 10.00 | 289 701.00 | 289 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
DL TOTAL (I) | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 408.00 | | | 160 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 671.00 | | | 29 671.00 |
EA Autres dettes | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 445.00 | | | 230 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 701.00 | | | 289 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 445.00 | | | 230 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 331.00 | 134 254.00 | 320 585.00 | 186 331.00 |
FG Production vendue services | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 127.00 | 134 254.00 | 349 381.00 | 215 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 381.00 | | | 349 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 875.00 | | | 292 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 506.00 | | | 56 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 116.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 408.00 | 160 408.00 | | 160 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 196 593.00 | 196 593.00 | | 196 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VB T. V. A. | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 359.00 | 271 959.00 | 5 400.00 | 277 359.00 |
VW T.V.A. | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 445.00 | 230 445.00 | | 230 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
ST Autres comptes | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
YT Sous‐traitance | 891.00 | | | 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 492.00 | | | 67 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |