| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 834 183.00 | | 834 183.00 | 834 183.00 |
AP Constructions | 3 956 432.00 | 241 364.00 | 3 715 068.00 | 3 956 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 186.00 | 18 667.00 | 38 520.00 | 57 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 759.00 | 19 709.00 | 75 050.00 | 94 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 263 247.00 | | 1 263 247.00 | 1 263 247.00 |
AX Avances et acomptes | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 260 830.00 | 279 740.00 | 5 981 090.00 | 6 260 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 400 279.00 | | 400 279.00 | 400 279.00 |
CF Disponibilités | 4 792 458.00 | | 4 792 458.00 | 4 792 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 213 953.00 | | 5 213 953.00 | 5 213 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 474 783.00 | 279 740.00 | 11 195 044.00 | 11 474 783.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -255 955.00 | -818.00 | | -255 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 432.00 | -255 137.00 | | -127 432.00 |
DL TOTAL (I) | 8 616 613.00 | 8 744 045.00 | | 8 616 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 175.00 | 84.00 | | 2 003 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 588.00 | 47 840.00 | | 86 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 284.00 | 34 410.00 | | 280 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 384.00 | 88 682.00 | | 208 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 431.00 | 171 017.00 | | 2 578 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 195 044.00 | 8 915 062.00 | | 11 195 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 464.00 | | 147 464.00 | 147 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 464.00 | | 147 464.00 | 147 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 981 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 965.00 | |
GE Autres charges | | | 69 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 955.00 | 482 868.00 | | 1 136 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 387.00 | 738 005.00 | | 1 264 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 432.00 | -255 137.00 | | -127 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 775.00 | 161 965.00 | | 117 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 775.00 | 161 965.00 | | 117 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 284.00 | 280 284.00 | | 280 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003 175.00 | 88 120.00 | 354 318.00 | 2 003 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 384.00 | 208 384.00 | | 208 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 403.00 | 401 403.00 | 12 000.00 | 413 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 531.00 | 401 403.00 | 12 128.00 | 413 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 431.00 | 663 376.00 | 354 318.00 | 2 578 431.00 |