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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 716.00 | 107 961.00 | 177 754.00 | 285 716.00 |
AN Terrains | 59 212.00 | 18 258.00 | 40 953.00 | 59 212.00 |
AP Constructions | 59 995.00 | 15 958.00 | 44 037.00 | 59 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 832.00 | 15 161.00 | 11 670.00 | 26 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 911.00 | 374 363.00 | 159 547.00 | 533 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 097.00 | | 506 097.00 | 506 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 836 789.00 | | 3 836 789.00 | 3 836 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 130 671.00 | 23 926 983.00 | 50 203 687.00 | 74 130 671.00 |
BT Marchandises | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 358.00 | | 2 765 358.00 | 2 765 358.00 |
BZ Autres créances | 20 222 170.00 | | 20 222 170.00 | 20 222 170.00 |
CF Disponibilités | 8 506 528.00 | | 8 506 528.00 | 8 506 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 371.00 | | 123 371.00 | 123 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 657 004.00 | | 31 657 004.00 | 31 657 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 787 675.00 | 23 926 983.00 | 81 860 692.00 | 105 787 675.00 |
CU Autres participations | 68 822 078.00 | 23 395 279.00 | 45 426 799.00 | 68 822 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 614 286.00 | | | 30 614 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 111 303.00 | | | 8 111 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
DH Report à nouveau | -25 440 411.00 | | | -25 440 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 943.00 | | | 1 223 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
DL TOTAL (I) | 14 665 073.00 | | | 14 665 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 540 749.00 | | | 2 540 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 521.00 | | | 2 055 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 541 112.00 | | | 58 541 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 271.00 | | | 2 839 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 158.00 | | | 1 093 158.00 |
EA Autres dettes | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 161 618.00 | | | 67 161 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 860 692.00 | | | 81 860 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 161 618.00 | | | 67 161 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 952 481.00 | | | 1 952 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 157.00 | | 61 157.00 | 61 157.00 |
FG Production vendue services | 10 312 797.00 | | 10 312 797.00 | 10 312 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 373 955.00 | | 10 373 955.00 | 10 373 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 429 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 094 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 247 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 147 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 737 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 885 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | -84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 143 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 318.00 | | | 29 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 117.00 | | | 117 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 196.00 | | | 101 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 000.00 | | | -34 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 475 845.00 | | | 13 475 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 251 901.00 | | | 12 251 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 943.00 | | | 1 223 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 416 534.00 | | | 4 416 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 678 614.00 | | 15 646 347.00 | 71 678 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 185 986.00 | 72 658 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 194 290.00 | 74 130 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 333.00 | 285 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 971.00 | 1 186 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 050.00 | | | 286 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 612.00 | | 592 409.00 | 601 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 790 952.00 | | 15 053 938.00 | 70 790 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 231.00 | 151 403.00 | 4 930.00 | 385 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 465.00 | 19 496.00 | | 88 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 766.00 | 131 907.00 | 4 930.00 | 296 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 540 749.00 | 2 540 749.00 | | 2 540 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 271.00 | 2 839 271.00 | | 2 839 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 158.00 | 1 093 158.00 | | 1 093 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 806.00 | 91 806.00 | | 91 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836 790.00 | | 3 836 790.00 | 3 836 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 765 358.00 | 2 765 358.00 | | 2 765 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952 481.00 | 1 952 481.00 | | 1 952 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 040.00 | 103 040.00 | | 103 040.00 |
VI Groupe et associés | 58 541 112.00 | 58 541 112.00 | | 58 541 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 000 000.00 | | | 48 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 222 170.00 | 20 222 170.00 | | 20 222 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 371.00 | 123 371.00 | | 123 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 947 689.00 | 23 110 900.00 | 3 836 790.00 | 26 947 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 161 618.00 | 67 161 618.00 | | 67 161 618.00 |