| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BZ Autres créances | 82 501.00 | | 82 501.00 | 82 501.00 |
CF Disponibilités | 860 505.00 | | 860 505.00 | 860 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 060 606.00 | | 1 060 606.00 | 1 060 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 606.00 | | 2 810 606.00 | 2 810 606.00 |
CU Autres participations | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DG Autres réserves | 953 812.00 | 728 396.00 | | 953 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 931.00 | 375 416.00 | | 545 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 343.00 | 2 001 412.00 | | 2 397 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 256.00 | 445 276.00 | | 308 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 103 052.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 174.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 676.00 | 123 699.00 | | 99 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 263.00 | 677 200.00 | | 413 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 606.00 | 2 678 612.00 | | 2 810 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 966.00 | 369 325.00 | | 243 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 161.00 | 41 210.00 | | 40 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 643.00 | 838 994.00 | | 1 029 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 712.00 | 463 578.00 | | 483 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 931.00 | 375 416.00 | | 545 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
UX Autres créances clients | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 257.00 | 138 960.00 | 169 297.00 | 308 257.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 953.00 | | | 136 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 101.00 | 200 101.00 | | 200 101.00 |
VW T.V.A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 263.00 | 243 966.00 | 169 297.00 | 413 263.00 |