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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 975.00 | | 115 975.00 | 115 975.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 234.00 | 5 504.00 | 14 730.00 | 20 234.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 509.00 | 5 504.00 | 137 005.00 | 142 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 727.00 | | 15 727.00 | 15 727.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 958.00 | | 21 958.00 | 21 958.00 |
110 Total général Actif | 164 467.00 | 5 504.00 | 158 963.00 | 164 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 205.00 | 79 610.00 | | 103 205.00 |
230 Autres produits | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 862.00 | 79 610.00 | | 131 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 746.00 | 7 891.00 | | 5 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 394.00 | -1 741.00 | | 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 289.00 | 41 369.00 | | 17 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
242 Autres charges externes. | 46 252.00 | 17 120.00 | | 46 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 629.00 | | 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 410.00 | 12 109.00 | | 40 410.00 |
252 Charges sociales | 8 425.00 | 3 440.00 | | 8 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 927.00 | 83 597.00 | | 121 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 935.00 | -3 987.00 | | 9 935.00 |
294 Charges financières | 1 894.00 | 1 316.00 | | 1 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 041.00 | -5 303.00 | | 8 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 599.00 | | | 142 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |