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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 000.00 | 1 354.00 | 32 646.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 974.00 | 4 315.00 | 1 660.00 | 5 974.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 334.00 | 5 669.00 | 34 666.00 | 40 334.00 |
060 Stock marchandises | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
072 Créances – Autres | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
110 Total général Actif | 141 584.00 | 5 669.00 | 135 916.00 | 141 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |