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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | | 118.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 676.00 | 62 924.00 | 89 748.00 | 152 676.00 |
040 Immobilisations financières | 3 291.00 | 8 386.00 | 3 291.00 | 3 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 467.00 | 71 310.00 | 180 157.00 | 251 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
060 Stock marchandises | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
072 Créances – Autres | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
084 Disponibilités | 44 112.00 | | 44 112.00 | 44 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
110 Total général Actif | 308 009.00 | 71 310.00 | 236 699.00 | 308 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 626.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 647.00 | | | 541 647.00 |
230 Autres produits | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 451.00 | | | 545 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 550.00 | | | 298 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -110.00 | | | -110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
252 Charges sociales | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 841.00 | | | 521 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
294 Charges financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 572.00 | | | 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 895.00 | | | 250 895.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 572.00 | | | 572.00 |