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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 543.00 | 22 638.00 | 11 905.00 | 34 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 823.00 | 22 638.00 | 68 185.00 | 90 823.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 826.00 | 22 638.00 | 100 187.00 | 122 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 22 373.00 | 1 427.00 | | 22 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058.00 | 20 946.00 | | 1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 23 542.00 | 22 483.00 | | 23 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 564.00 | 49 357.00 | | 57 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 385.00 | 6 257.00 | | 7 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 697.00 | 5 925.00 | | 11 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 646.00 | 61 539.00 | | 76 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 188.00 | 84 022.00 | | 100 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 224.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -224.00 | | -985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 976.00 | 111 123.00 | | 100 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 917.00 | 90 177.00 | | 99 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058.00 | 20 946.00 | | 1 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 259.00 | 8 320.00 | | 4 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 823.00 | | | 90 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 690.00 | 10 948.00 | | 11 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 690.00 | 10 948.00 | | 11 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 564.00 | 16 429.00 | 39 779.00 | 57 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 646.00 | 28 126.00 | 47 164.00 | 76 646.00 |