| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 841.00 | 2 326.00 | 88 515.00 | 90 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 841.00 | 2 326.00 | 88 515.00 | 90 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BZ Autres créances | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 292 260.00 | | 292 260.00 | 292 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 696.00 | | 350 696.00 | 350 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 537.00 | 2 326.00 | 439 211.00 | 441 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 368 323.00 | 313 368.00 | | 368 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 537.00 | 54 955.00 | | -52 537.00 |
DL TOTAL (I) | 319 085.00 | 371 623.00 | | 319 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 160.00 | 31 482.00 | | 32 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 2 835.00 | | 19 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 927.00 | 41 992.00 | | 4 927.00 |
EA Autres dettes | | 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 125.00 | 76 533.00 | | 120 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 211.00 | 448 156.00 | | 439 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 609.00 | 45 051.00 | | 36 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 018.00 | 96 761.00 | 282 779.00 | 186 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 018.00 | 96 761.00 | 282 779.00 | 186 018.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 916.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 789.00 | 342 396.00 | | 282 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 326.00 | 287 441.00 | | 335 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 537.00 | 54 955.00 | | -52 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 959.00 | 12 602.00 | 51 357.00 | 63 959.00 |
VI Groupe et associés | 32 160.00 | | 32 160.00 | 32 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 421.00 | 58 421.00 | | 58 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 125.00 | 36 609.00 | 83 517.00 | 120 125.00 |