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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 787.00 | 984.00 | 1 804.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787.00 | 984.00 | 1 804.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 914.00 | 4 000.00 | 22 914.00 | 26 914.00 |
BZ Autres créances | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CF Disponibilités | 45 988.00 | | 45 988.00 | 45 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 703.00 | 4 000.00 | 71 703.00 | 75 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 490.00 | 4 984.00 | 73 506.00 | 78 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 194.00 | 14 473.00 | | 10 194.00 |
DL TOTAL (I) | 25 667.00 | 15 473.00 | | 25 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 355.00 | 25 482.00 | | 18 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 7 310.00 | | 2 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 880.00 | 15 604.00 | | 7 880.00 |
EA Autres dettes | 19 005.00 | 11 648.00 | | 19 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 839.00 | 60 045.00 | | 47 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 506.00 | 75 518.00 | | 73 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 839.00 | 60 045.00 | | 47 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 001.00 | 2.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001.00 | 2.00 | | 1 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 2 554.00 | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 943.00 | 229 965.00 | | 112 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 749.00 | 215 492.00 | | 102 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 194.00 | 14 473.00 | | 10 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511.00 | | 1 804.00 | 1 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 527.00 | | 2 787.00 | 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | | 2 787.00 | 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | 1 804.00 | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 456.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 456.00 | | 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
UX Autres créances clients | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 839.00 | 47 839.00 | | 47 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 234.00 | 14 263.00 | | 4 234.00 |
ST Autres comptes | 66 123.00 | 46 995.00 | | 66 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 280.00 | 15 912.00 | | 17 280.00 |
YT Sous‐traitance | 6 100.00 | 128 752.00 | | 6 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | 76.00 | | 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 797.00 | 45 410.00 | | 62 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 570.00 | 22 106.00 | | 3 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 737.00 | 205 921.00 | | 93 737.00 |