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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 028.00 | 11 984.00 | 29 044.00 | 41 028.00 |
AP Constructions | 55 877.00 | 3 169.00 | 52 707.00 | 55 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112 603.00 | 650 113.00 | 462 490.00 | 1 112 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 797.00 | 24 000.00 | 45 797.00 | 69 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 325.00 | | 195 325.00 | 195 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 782.00 | 689 267.00 | 813 515.00 | 1 502 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 147.00 | | 20 147.00 | 20 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404 226.00 | | 3 404 226.00 | 3 404 226.00 |
BZ Autres créances | 1 353 353.00 | | 1 353 353.00 | 1 353 353.00 |
CF Disponibilités | 292 368.00 | | 292 368.00 | 292 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869 484.00 | | 869 484.00 | 869 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 577.00 | | 5 939 577.00 | 5 939 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 359.00 | 689 267.00 | 6 753 092.00 | 7 442 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 482.00 | -1 539 798.00 | | 4 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 342.00 | 2 123 463.00 | | 448 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 007.00 | 1 583 665.00 | | 2 032 007.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 108 333.00 | 1 058 333.00 | | 1 108 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 265.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 207.00 | 1 408 416.00 | | 304 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 327.00 | 1 618 398.00 | | 2 826 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 451.00 | 119 518.00 | | 226 451.00 |
EA Autres dettes | 5 414.00 | 6 118.00 | | 5 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 085.00 | 4 211 048.00 | | 4 471 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 092.00 | 6 044 713.00 | | 6 753 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 265.00 | | 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304 207.00 | | | 304 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 168.00 | | 985 014.00 | 523 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 1 502 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 1 433 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 238.00 | | 34 790.00 | 6 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 073.00 | | 940 928.00 | 498 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 857.00 | | 9 296.00 | 18 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 848.00 | 566 419.00 | | 122 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 8 856.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 720.00 | 557 563.00 | | 119 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 108 333.00 | | 1 108 333.00 | 1 108 333.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 207.00 | 4 207.00 | 300 000.00 | 304 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 327.00 | 2 826 327.00 | | 2 826 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 983.00 | 117 983.00 | | 117 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
UX Autres créances clients | 3 404 226.00 | 3 404 226.00 | | 3 404 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 689 696.00 | 689 696.00 | | 689 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662 404.00 | 662 404.00 | | 662 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869 484.00 | 869 484.00 | | 869 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 655 216.00 | 5 627 063.00 | 28 153.00 | 5 655 216.00 |
VW T.V.A. | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 085.00 | 3 062 752.00 | 1 408 333.00 | 4 471 085.00 |