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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 429.00 | 4 325.00 | 2 103.00 | 6 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 331.00 | 4 410.00 | 7 921.00 | 12 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 760.00 | 8 735.00 | 10 024.00 | 18 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 624.00 | 17 066.00 | 18 558.00 | 35 624.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 874.00 | 17 066.00 | 58 807.00 | 75 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 634.00 | 25 801.00 | 68 832.00 | 94 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
DH Report à nouveau | -37 384.00 | -5 203.00 | | -37 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 669.00 | -32 181.00 | | -74 669.00 |
DL TOTAL (I) | -65 623.00 | 9 045.00 | | -65 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 435.00 | 10 669.00 | | 65 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 25 631.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 627.00 | 7 590.00 | | 9 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 155.00 | 21 813.00 | | 59 155.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 456.00 | 65 704.00 | | 134 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 832.00 | 74 749.00 | | 68 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 856.00 | 62 551.00 | | 75 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 182 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 8 043.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 63 043.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -63 043.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 977.00 | 258 401.00 | | 183 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 646.00 | 290 583.00 | | 258 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 669.00 | -32 181.00 | | -74 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 436.00 | 6 835.00 | 52 416.00 | 65 436.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 457.00 | 75 856.00 | 52 416.00 | 134 457.00 |