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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 298.00 | | 658 298.00 | 658 298.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 908.00 | | 658 908.00 | 658 908.00 |
CU Autres participations | 624 800.00 | | 624 800.00 | 624 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 975.00 | 1 585.00 | | 3 975.00 |
DH Report à nouveau | 75 526.00 | 30 114.00 | | 75 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 106.00 | 47 802.00 | | 70 106.00 |
DL TOTAL (I) | 349 607.00 | 279 501.00 | | 349 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 747.00 | 261 804.00 | | 210 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 945.00 | 88 202.00 | | 82 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 276.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 300.00 | 351 282.00 | | 309 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 907.00 | 630 783.00 | | 658 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 160.00 | 142 385.00 | | 152 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 945.00 | | | 82 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 200.00 | 54 200.00 | | 94 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 094.00 | 6 398.00 | | 24 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 106.00 | 47 802.00 | | 70 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 498.00 | | 33 498.00 | 33 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 068.00 | 52 928.00 | 157 140.00 | 210 068.00 |
VI Groupe et associés | 82 830.00 | 82 830.00 | | 82 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 108.00 | 610.00 | 33 498.00 | 34 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 300.00 | 152 160.00 | 157 140.00 | 309 300.00 |