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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 357 996.00 | 58 945.00 | 299 052.00 | 357 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 564.00 | 1 425.00 | 123 139.00 | 124 564.00 |
CF Disponibilités | 83 989.00 | | 83 989.00 | 83 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 550.00 | 60 370.00 | 506 180.00 | 566 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 550.00 | 60 370.00 | 506 180.00 | 566 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 477 747.00 | 172 276.00 | | 477 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 826.00 | 341 106.00 | | -56 826.00 |
DL TOTAL (I) | 426 421.00 | 518 882.00 | | 426 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 796.00 | 84 232.00 | | 70 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | 3 091.00 | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 4 106.00 | | 5 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11.00 | 116 453.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 759.00 | 207 882.00 | | 79 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 180.00 | 726 764.00 | | 506 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 203.00 | 207 882.00 | | 23 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 752.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 446 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 157.00 | 446 472.00 | | 11 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 157.00 | 553 528.00 | | -11 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 151.00 | 116 415.00 | | -22 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 073.00 | 1 003 467.00 | | 7 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 898.00 | 662 360.00 | | 63 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 826.00 | 341 106.00 | | -56 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 752.00 | 60 370.00 | 2 752.00 | 2 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 752.00 | 60 370.00 | 2 752.00 | 2 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 752.00 | 60 370.00 | 2 752.00 | 2 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 945.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 425.00 | 2 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 796.00 | 14 239.00 | 56 557.00 | 70 796.00 |
VI Groupe et associés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 845.00 | 335 845.00 | | 335 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 996.00 | 357 996.00 | | 357 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 759.00 | 23 203.00 | 56 557.00 | 79 759.00 |