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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 506.00 | 350.00 | 3 155.00 | 3 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 503 506.00 | 350.00 | 503 155.00 | 503 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
BN En cours de production de biens | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
CF Disponibilités | 199 242.00 | | 199 242.00 | 199 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 533.00 | | 381 533.00 | 381 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 039.00 | 350.00 | 884 689.00 | 885 039.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 60 092.00 | | | 60 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 888.00 | 60 272.00 | | 200 888.00 |
DL TOTAL (I) | 262 960.00 | 62 072.00 | | 262 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 609.00 | 7 903.00 | | 423 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 021.00 | 186 168.00 | | 70 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 796.00 | 57 728.00 | | 48 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 301.00 | 38 190.00 | | 79 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 728.00 | 289 991.00 | | 621 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 689.00 | 352 063.00 | | 884 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 087.00 | 289 991.00 | | 218 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 903.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506.00 | | 503 506.00 | 3 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 506.00 | | 503 506.00 | 3 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VB T. V. A. | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 609.00 | 19 968.00 | 69 716.00 | 423 609.00 |
VI Groupe et associés | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 728.00 | 218 087.00 | 69 716.00 | 621 728.00 |