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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 643.00 | | 1 762 643.00 | 1 762 643.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 393 973.00 | | 1 393 973.00 | 1 393 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 973.00 | | 1 393 973.00 | 1 393 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 616.00 | | 3 156 616.00 | 3 156 616.00 |
CU Autres participations | 1 762 643.00 | | 1 762 643.00 | 1 762 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 790.00 | 1 067 790.00 | | 1 067 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 779.00 | 106 779.00 | | 106 779.00 |
DG Autres réserves | 705 504.00 | 559 302.00 | | 705 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 662.00 | 296 201.00 | | 801 662.00 |
DK Provisions réglementées | 26 124.00 | 20 704.00 | | 26 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 859.00 | 2 050 776.00 | | 2 707 859.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 139.00 | 2 482.00 | | 2 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 999.00 | 502 393.00 | | 432 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 177.00 | 7 460.00 | | 9 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 1 661.00 | | 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 757.00 | 513 997.00 | | 448 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 616.00 | 2 564 773.00 | | 3 156 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 070.00 | 83 914.00 | | 88 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 421.00 | -5 421.00 | | -5 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 963.00 | 310 745.00 | | 819 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 301.00 | 14 543.00 | | 18 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 662.00 | 296 201.00 | | 801 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 643.00 | | | 1 762 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 643.00 | | | 1 762 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 704.00 | 5 421.00 | | 20 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 704.00 | 5 421.00 | | 20 704.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 138.00 | 72 311.00 | 288 636.00 | 435 138.00 |
VI Groupe et associés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 395.00 | | | 69 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 896.00 | 88 070.00 | 288 636.00 | 450 896.00 |