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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 880.00 | | 92 880.00 | 92 880.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 261.00 | 30 061.00 | 34 200.00 | 64 261.00 |
040 Immobilisations financières | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 939.00 | 30 305.00 | 127 634.00 | 157 939.00 |
060 Stock marchandises | 250 767.00 | | 250 767.00 | 250 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 707 228.00 | | 707 228.00 | 707 228.00 |
072 Créances – Autres | 109 334.00 | | 109 334.00 | 109 334.00 |
084 Disponibilités | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 108 915.00 | | 1 108 915.00 | 1 108 915.00 |
110 Total général Actif | 1 266 855.00 | 30 305.00 | 1 236 549.00 | 1 266 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 220 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 656 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 988 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 236 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -15.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 928.00 | | | 135 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |