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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 104 161.00 | 9 817.00 | 94 344.00 | 104 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813 544.00 | 205 757.00 | 607 787.00 | 813 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 898.00 | | 295 898.00 | 295 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 692.00 | 3 428.00 | 3 264.00 | 6 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 943.00 | 219 002.00 | 1 011 941.00 | 1 230 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 703.00 | 910.00 | 85 793.00 | 86 703.00 |
BZ Autres créances | 151 042.00 | | 151 042.00 | 151 042.00 |
CF Disponibilités | 216 020.00 | | 216 020.00 | 216 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 476.00 | 910.00 | 473 566.00 | 474 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 526.00 | 219 912.00 | 1 502 614.00 | 1 722 526.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 551.00 | 51 650.00 | | 67 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 817 181.00 | 130 000.00 | | 817 181.00 |
DH Report à nouveau | -149 250.00 | -21 656.00 | | -149 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 034.00 | -127 594.00 | | -638 034.00 |
DL TOTAL (I) | 97 447.00 | 32 400.00 | | 97 447.00 |
DP Provisions pour risques | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 302 973.00 | | | 302 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 196.00 | 723 953.00 | | 642 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 607.00 | 135 433.00 | | 118 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 307.00 | 94 550.00 | | 222 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 976.00 | 71 225.00 | | 66 976.00 |
EA Autres dettes | 29 390.00 | 29 508.00 | | 29 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 809.00 | 1 054 669.00 | | 1 385 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 614.00 | 1 087 068.00 | | 1 502 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 749.00 | 1 054 669.00 | | 502 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 719.00 | | 1 065 224.00 | 195 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 161.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 230 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 104 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 1 109 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 238.00 | | 960 204.00 | 179 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 834.00 | | 858.00 | 5 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 703.00 | 163 983.00 | 8 684.00 | 63 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 817.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 064.00 | 152 377.00 | 8 684.00 | 62 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | 1 789.00 | | 1 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | | | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | 19 358.00 | | 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 302 973.00 | | 302 973.00 | 302 973.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 500.00 | 30 000.00 | 82 500.00 | 112 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 307.00 | 222 307.00 | | 222 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
UX Autres créances clients | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 437.00 | 141 850.00 | 497 587.00 | 639 437.00 |
VI Groupe et associés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 719.00 | | | 99 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 104.00 | 238 456.00 | 10 648.00 | 249 104.00 |
VW T.V.A. | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 809.00 | 502 749.00 | 883 060.00 | 1 385 809.00 |