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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 960 501.00 | | 6 960 501.00 | 6 960 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BZ Autres créances | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CF Disponibilités | 182 394.00 | | 182 394.00 | 182 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 560.00 | | 184 560.00 | 184 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 145 061.00 | | 7 145 061.00 | 7 145 061.00 |
CU Autres participations | 6 953 001.00 | | 6 953 001.00 | 6 953 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 605 976.00 | | | 605 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 896.00 | | | 450 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 872.00 | | | 1 067 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 015 585.00 | | | 4 015 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 476.00 | | | 2 026 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
EA Autres dettes | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 077 188.00 | | | 6 077 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 061.00 | | | 7 145 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 891.00 | | | 2 900 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 573.00 | | | -7 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 475.00 | | | 647 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 579.00 | | | 196 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 896.00 | | | 450 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 550 000.00 | | 410 501.00 | 6 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 960 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550 000.00 | | 410 501.00 | 6 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 015 273.00 | 838 976.00 | 2 636 885.00 | 4 015 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 476.00 | 2 026 476.00 | | 2 026 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 666.00 | | | 389 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 746 435.00 | | | 746 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 666.00 | 2 166.00 | 7 500.00 | 9 666.00 |
VW T.V.A. | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 077 188.00 | 2 900 891.00 | 2 636 885.00 | 6 077 188.00 |