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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 540.00 | 181 682.00 | 87 858.00 | 269 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 931.00 | 243 388.00 | 305 543.00 | 548 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 070.00 | 425 070.00 | 399 000.00 | 824 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BT Marchandises | 27 778.00 | | 27 778.00 | 27 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CF Disponibilités | 220 620.00 | | 220 620.00 | 220 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 328.00 | | 274 328.00 | 274 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 239.00 | 425 070.00 | 676 169.00 | 1 101 239.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 716.00 | -71 183.00 | | -30 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 344.00 | 40 467.00 | | 66 344.00 |
DL TOTAL (I) | 55 628.00 | -10 716.00 | | 55 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 268.00 | 373 022.00 | | 286 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 647.00 | 139 385.00 | | 134 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 409.00 | 80 650.00 | | 100 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 598.00 | 94 394.00 | | 98 598.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 1 834.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 541.00 | 689 735.00 | | 620 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 169.00 | 679 019.00 | | 676 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 929.00 | 98 917.00 | 775.00 | 326 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 928.00 | 98 917.00 | 775.00 | 326 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 598.00 | 98 598.00 | | 98 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 817.00 | 134 817.00 | | 134 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 268.00 | 92 877.00 | 193 390.00 | 286 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 091.00 | 426 701.00 | 193 390.00 | 620 091.00 |