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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 360.00 | 1 027.00 | 2 334.00 | 3 360.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 299.00 | 2 566.00 | 2 865.00 |
AH Fonds commercial | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 006.00 | 2 051.00 | 18 955.00 | 21 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 510.00 | 401.00 | 7 109.00 | 7 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 362.00 | 3 778.00 | 92 584.00 | 96 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BZ Autres créances | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CF Disponibilités | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 547.00 | 3 778.00 | 130 769.00 | 134 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 806.00 | | | -3 806.00 |
DL TOTAL (I) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 575.00 | | | 124 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 769.00 | | | 130 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 923.00 | | | 76 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 729.00 | | 126 729.00 | 126 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 729.00 | | 126 729.00 | 126 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 392.00 | | | 132 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 198.00 | | | 136 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 806.00 | | | -3 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 362.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 360.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 778.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 027.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 745.00 | 9 093.00 | 37 293.00 | 56 745.00 |
VI Groupe et associés | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 575.00 | 76 923.00 | 37 293.00 | 124 575.00 |