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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 750.00 | 145 953.00 | 3 798.00 | 149 750.00 |
AH Fonds commercial | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 374.00 | 275 091.00 | 24 283.00 | 299 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 799.00 | 551 247.00 | 30 552.00 | 581 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 319.00 | 972 290.00 | 78 030.00 | 1 050 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 058.00 | | 156 058.00 | 156 058.00 |
BN En cours de production de biens | 124 680.00 | | 124 680.00 | 124 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 032.00 | 68 393.00 | 410 639.00 | 479 032.00 |
BZ Autres créances | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
CF Disponibilités | 777 657.00 | | 777 657.00 | 777 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 418.00 | 68 393.00 | 1 561 025.00 | 1 629 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 737.00 | 1 040 683.00 | 1 639 054.00 | 2 679 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 630.00 | | | 332 630.00 |
DL TOTAL (I) | 403 575.00 | | | 403 575.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 106.00 | | | 135 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 606.00 | | | 147 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 998.00 | | | 256 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 089.00 | | | 445 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 499.00 | | | 293 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 873.00 | | | 1 087 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 054.00 | | | 1 639 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 740.00 | | | 1 084 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 189.00 | | 211 189.00 | 211 189.00 |
FG Production vendue services | 3 628 036.00 | | 3 628 036.00 | 3 628 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 225.00 | | 3 839 225.00 | 3 839 225.00 |
FM Production stockée | | | -6 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 183.00 | |
GE Autres charges | | | 24 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 201.00 | | | 68 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 422.00 | | | 4 051 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 792.00 | | | 3 718 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 630.00 | | | 332 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 298.00 | | 35 034.00 | 1 019 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 1 050 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013.00 | 881 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 196.00 | | 18 475.00 | 137 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 627.00 | | 16 559.00 | 868 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 559.00 | 49 621.00 | 8 890.00 | 931 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 275.00 | 14 677.00 | | 131 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 284.00 | 34 944.00 | 8 890.00 | 800 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 138.00 | | 45 532.00 | 193 138.00 |
6T Sur comptes clients | 89 892.00 | 27 183.00 | 48 682.00 | 89 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 892.00 | 27 183.00 | 48 682.00 | 89 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 030.00 | 27 183.00 | 94 214.00 | 283 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 998.00 | 256 998.00 | | 256 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 522.00 | 183 522.00 | | 183 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 424.00 | 84 424.00 | | 84 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 499.00 | 293 499.00 | | 293 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
UX Autres créances clients | 414 380.00 | 414 380.00 | | 414 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 652.00 | | 64 652.00 | 64 652.00 |
VB T. V. A. | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 100.00 | 505 973.00 | 78 127.00 | 584 100.00 |
VW T.V.A. | 112 097.00 | 112 097.00 | | 112 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 740.00 | 1 084 740.00 | | 1 084 740.00 |