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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 692.00 | | 283 692.00 | 283 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 384.00 | | 304 384.00 | 304 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CF Disponibilités | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 366.00 | | 373 366.00 | 373 366.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 265.00 | 286 822.00 | | 300 265.00 |
DH Report à nouveau | | -3 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 546.00 | 16 863.00 | | -6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 348 720.00 | 355 265.00 | | 348 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 669.00 | 11 576.00 | | 11 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 949.00 | 71 509.00 | | 12 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 647.00 | 91 486.00 | | 24 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 366.00 | 446 752.00 | | 373 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
FM Production stockée | | | -48 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 155.00 | 2 373.00 | | -1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614.00 | 44 800.00 | | 3 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 160.00 | 27 937.00 | | 10 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 546.00 | 16 863.00 | | -6 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 880.00 | | 3 505.00 | 300 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 880.00 | | 3 505.00 | 300 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 692.00 | | 283 692.00 | 283 692.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 145.00 | 4 452.00 | 283 692.00 | 288 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |