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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 318.00 | 482.00 | 800.00 |
AN Terrains | | | -6.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562.00 | 82.00 | 1 480.00 | 1 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 382.00 | 25 752.00 | 82 630.00 | 108 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 575.00 | 26 152.00 | 85 423.00 | 111 575.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 905.00 | | 150 905.00 | 150 905.00 |
BZ Autres créances | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CF Disponibilités | 85 639.00 | | 85 639.00 | 85 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 868.00 | | 254 868.00 | 254 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 443.00 | 26 152.00 | 340 291.00 | 366 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 689.00 | 25 352.00 | | 48 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 326.00 | 33 337.00 | | 23 326.00 |
DL TOTAL (I) | 82 115.00 | 59 789.00 | | 82 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 165.00 | 76 756.00 | | 96 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 401.00 | 13 997.00 | | 22 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 397.00 | 18 111.00 | | 72 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 209.00 | 48 881.00 | | 67 209.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 176.00 | 157 745.00 | | 258 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 291.00 | 217 534.00 | | 340 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 189.00 | 120 139.00 | | 192 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 454.00 | | 719 454.00 | 719 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 454.00 | | 719 454.00 | 719 454.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 179.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 298.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 2 138.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | -1 138.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 6 197.00 | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 520.00 | 363 886.00 | | 719 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 194.00 | 330 549.00 | | 696 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 326.00 | 33 337.00 | | 23 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 756.00 | | 47 818.00 | 63 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 602.00 | | 46 342.00 | 63 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 677.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 973.00 | 17 179.00 | | 8 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 318.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 973.00 | 16 861.00 | | 8 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 397.00 | 72 397.00 | | 72 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UX Autres créances clients | 150 905.00 | 150 905.00 | | 150 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 413.00 | 26 426.00 | 65 987.00 | 92 413.00 |
VI Groupe et associés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 145.00 | 166 145.00 | | 166 145.00 |
VW T.V.A. | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 176.00 | 192 189.00 | 65 987.00 | 258 176.00 |