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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 895.00 | 13 690.00 | 36 205.00 | 49 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 206.00 | 112 614.00 | 44 592.00 | 157 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 511.00 | 151 116.00 | 87 394.00 | 238 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 084.00 | | 85 084.00 | 85 084.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 112.00 | 277 420.00 | 300 692.00 | 578 112.00 |
BT Marchandises | 99 652.00 | | 99 652.00 | 99 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 46 216.00 | | 46 216.00 | 46 216.00 |
CF Disponibilités | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 547.00 | | 221 547.00 | 221 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 659.00 | 277 420.00 | 522 239.00 | 799 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 454.00 | | | 96 454.00 |
CU Autres participations | 36 047.00 | | 36 047.00 | 36 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 350.00 | 108 269.00 | | 150 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 387.00 | 92 081.00 | | 44 387.00 |
DL TOTAL (I) | 211 237.00 | 216 850.00 | | 211 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 539.00 | 161 634.00 | | 106 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 65.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 967.00 | 173 259.00 | | 172 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 991.00 | 40 727.00 | | 30 991.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 196.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 003.00 | 375 882.00 | | 311 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 239.00 | 592 732.00 | | 522 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 702.00 | 375 882.00 | | 260 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 757.00 | 2 897.00 | | 1 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 892.00 | | 1 586 892.00 | 1 586 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 892.00 | | 1 586 892.00 | 1 586 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 600.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 536.00 | 741.00 | | 3 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556.00 | 1 341.00 | | 3 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 556.00 | -1 341.00 | | -3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 28 393.00 | | 8 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 573.00 | 1 801 683.00 | | 1 587 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 186.00 | 1 709 603.00 | | 1 543 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 387.00 | 92 081.00 | | 44 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 200.00 | | 90 381.00 | 532 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 033.00 | 100.00 | 132 501.00 | 34 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 300.00 | 7 168.00 | 578 112.00 | 37 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267.00 | 7 068.00 | 445 611.00 | 3 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 236.00 | | 8 710.00 | 447 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 964.00 | | 81 671.00 | 84 964.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 091.00 | 57 861.00 | 3 532.00 | 223 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 091.00 | 57 861.00 | 3 532.00 | 223 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 967.00 | 172 967.00 | | 172 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 084.00 | 85 084.00 | | 85 084.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UX Autres créances clients | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 782.00 | 54 481.00 | 50 301.00 | 104 782.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VP Divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 162.00 | 159 162.00 | | 159 162.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 003.00 | 260 702.00 | 50 301.00 | 311 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 4 336.00 | | 3 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 258.00 | 9 727.00 | | 8 258.00 |
ST Autres comptes | 118 992.00 | 125 918.00 | | 118 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 540.00 | 63 062.00 | | 68 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 449.00 | 23 244.00 | | 8 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 445.00 | 2 831.00 | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 173.00 | 7 167.00 | | 6 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 163.00 | 132 921.00 | | 114 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 075.00 | 132 921.00 | | 112 075.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 238.00 | 221 951.00 | | 204 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |