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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 648.00 | 10 724.00 | 4 924.00 | 15 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 412.00 | 27 024.00 | 18 387.00 | 45 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 047.00 | 39 426.00 | 75 620.00 | 115 047.00 |
BN En cours de production de biens | 45 705.00 | | 45 705.00 | 45 705.00 |
BT Marchandises | 114 753.00 | 16 372.00 | 98 381.00 | 114 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 521.00 | 15 595.00 | 230 926.00 | 246 521.00 |
BZ Autres créances | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
CF Disponibilités | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 182.00 | 31 967.00 | 457 214.00 | 489 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 229.00 | 71 394.00 | 532 835.00 | 604 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 385.00 | | | 133 385.00 |
DH Report à nouveau | -12 850.00 | | | -12 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
DL TOTAL (I) | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 196.00 | | | 21 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 034.00 | | | 303 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
EA Autres dettes | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 469.00 | | | 397 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 835.00 | | | 532 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 469.00 | | | 397 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 034.00 | 303 034.00 | | 303 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
UX Autres créances clients | 216 218.00 | 216 218.00 | | 216 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VB T. V. A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VI Groupe et associés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 941.00 | 55 941.00 | | 55 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 520.00 | 318 632.00 | 24 888.00 | 343 520.00 |
VW T.V.A. | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 470.00 | 397 470.00 | | 397 470.00 |