| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 136.00 | 733.00 | 403.00 | 1 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516.00 | 2 355.00 | 2 161.00 | 4 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 452.00 | 5 383.00 | 9 069.00 | 14 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 104.00 | 8 471.00 | 11 633.00 | 20 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BT Marchandises | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 697.00 | 8 471.00 | 23 227.00 | 31 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 255.00 | -3 159.00 | | -1 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 046.00 | 1 904.00 | | 3 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 791.00 | 745.00 | | 3 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 715.00 | 12 683.00 | | 8 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065.00 | 155.00 | | 2 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 6 003.00 | | 7 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065.00 | 270.00 | | 1 065.00 |
EA Autres dettes | | 2 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 435.00 | 21 403.00 | | 19 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 227.00 | 22 149.00 | | 23 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
FG Production vendue services | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 901.00 | | 61 901.00 | 61 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 67.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 67.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -67.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246.00 | -316.00 | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 117.00 | 47 257.00 | | 62 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 072.00 | 45 353.00 | | 59 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 046.00 | 1 904.00 | | 3 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 733.00 | | 1 371.00 | 18 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 597.00 | | 1 371.00 | 17 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645.00 | 2 826.00 | | 5 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 506.00 | 227.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 138.00 | 2 599.00 | | 5 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 715.00 | 2 269.00 | 6 446.00 | 8 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VW T.V.A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 435.00 | 12 989.00 | 6 446.00 | 19 435.00 |