| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 90 702.00 | 84 382.00 | 6 320.00 | 90 702.00 |
AN Terrains | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
AP Constructions | 1 131 590.00 | 319 526.00 | 812 064.00 | 1 131 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 129.00 | 12 340.00 | 4 789.00 | 17 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 349 023.00 | 416 249.00 | 932 773.00 | 1 349 023.00 |
BZ Autres créances | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CF Disponibilités | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 933.00 | | 33 933.00 | 33 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 956.00 | 416 249.00 | 966 707.00 | 1 382 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 052.00 | -52 848.00 | | -45 052.00 |
DL TOTAL (I) | -42 052.00 | -49 848.00 | | -42 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 176.00 | 801 741.00 | | 732 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 289.00 | 297 555.00 | | 273 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 3 952.00 | | 1 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134.00 | 1 577.00 | | 1 134.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 759.00 | 1 105 428.00 | | 1 008 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 707.00 | 1 055 580.00 | | 966 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 289.00 | | | 273 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 311.00 | 10 745.00 | 80 056.00 | 69 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 311.00 | 10 745.00 | 80 056.00 | 69 311.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 126.00 | 83 425.00 | | 80 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 179.00 | 136 273.00 | | 125 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 052.00 | -52 848.00 | | -45 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 063.00 | | | 1 349 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 703.00 | | | 90 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 349 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 320.00 | | | 1 258 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 163.00 | 75 087.00 | | 341 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 107.00 | 9 276.00 | | 75 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 056.00 | 65 811.00 | | 266 056.00 |