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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 433.00 | 2 087.00 | 8 346.00 | 10 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 433.00 | 2 087.00 | 15 346.00 | 17 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 945.00 | | 410 945.00 | 410 945.00 |
BZ Autres créances | 32 065.00 | | 32 065.00 | 32 065.00 |
CF Disponibilités | 523 149.00 | | 523 149.00 | 523 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 303.00 | | 968 303.00 | 968 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 736.00 | 2 087.00 | 983 649.00 | 985 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 646.00 | 184 453.00 | | 215 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 609.00 | 62 386.00 | | 108 609.00 |
DL TOTAL (I) | 434 255.00 | 356 839.00 | | 434 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 406.00 | 100 861.00 | | 63 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 462.00 | 98 928.00 | | 158 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 088.00 | 307 790.00 | | 315 088.00 |
EA Autres dettes | 12 369.00 | 12 514.00 | | 12 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 394.00 | 520 094.00 | | 549 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 649.00 | 876 933.00 | | 983 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 732.00 | 456 700.00 | | 523 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 667.00 | | 11 802.00 | 9 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 037.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 037.00 | 17 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630.00 | | 4 802.00 | 5 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | | 7 000.00 | 4 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 462.00 | 158 462.00 | | 158 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 259.00 | 128 259.00 | | 128 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 410 945.00 | 410 945.00 | | 410 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 393.00 | 37 731.00 | 25 662.00 | 63 393.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
VP Divers | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 133.00 | 445 133.00 | 7 000.00 | 452 133.00 |
VW T.V.A. | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 394.00 | 523 732.00 | 25 662.00 | 549 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |