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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 891 100.00 | | 11 891 100.00 | 11 891 100.00 |
BZ Autres créances | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 70 283.00 | | 70 283.00 | 70 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 328.00 | | 182 328.00 | 182 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 073 428.00 | | 12 073 428.00 | 12 073 428.00 |
CU Autres participations | 11 891 100.00 | | 11 891 100.00 | 11 891 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 452 600.00 | | | 6 452 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 996.00 | | | 209 996.00 |
DL TOTAL (I) | 6 662 596.00 | | | 6 662 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287 060.00 | | | 4 287 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 364.00 | | | 1 071 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 783.00 | | | 24 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 410 832.00 | | | 5 410 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 073 428.00 | | | 12 073 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 421.00 | | | 1 420 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 700.00 | | | 313 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 703.00 | | | 103 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 996.00 | | | 209 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 891 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 891 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 287 060.00 | 436 446.00 | 1 790 072.00 | 4 287 060.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 364.00 | 921 567.00 | 139 797.00 | 1 061 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 440 500.00 | | | 5 440 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 153 440.00 | | | 1 153 440.00 |
VP Divers | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 410 832.00 | 1 420 421.00 | 1 929 869.00 | 5 410 832.00 |