| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 175 732.00 | 7 147 435.00 | 28 296.00 | 7 175 732.00 |
AH Fonds commercial | 3 782 622.00 | 3 290 042.00 | 492 580.00 | 3 782 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 331.00 | 44 571.00 | 34 760.00 | 79 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 700.00 | | 168 700.00 | 168 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 206 386.00 | 10 482 048.00 | 724 337.00 | 11 206 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 382 297.00 | 3 586 106.00 | 3 796 190.00 | 7 382 297.00 |
BZ Autres créances | 542 992.00 | | 542 992.00 | 542 992.00 |
CF Disponibilités | 1 002 144.00 | | 1 002 144.00 | 1 002 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 935 066.00 | 3 586 106.00 | 5 348 959.00 | 8 935 066.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 141 452.00 | 14 068 155.00 | 6 073 297.00 | 20 141 452.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 927.00 | 525 927.00 | | 525 927.00 |
DH Report à nouveau | -548 461.00 | -243 680.00 | | -548 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 159 855.00 | -304 780.00 | | -4 159 855.00 |
DL TOTAL (I) | -4 132 389.00 | 27 466.00 | | -4 132 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 693 600.00 | 7 372 050.00 | | 5 693 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 888.00 | 1 476 194.00 | | 1 433 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 944.00 | | |
EA Autres dettes | 3 061 343.00 | 2 978 955.00 | | 3 061 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 195 692.00 | 11 830 145.00 | | 10 195 692.00 |
ED (V) | 9 993.00 | 1 204.00 | | 9 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 297.00 | 11 862 937.00 | | 6 073 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 195 692.00 | 11 830 145.00 | | 10 195 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 181 679.00 | | 39 027.00 | 11 181 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 168 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 320.00 | 11 206 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 958 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 620.00 | 79 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 958 354.00 | | | 10 958 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 925.00 | | 39 027.00 | 45 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 400.00 | | | 177 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 556 441.00 | 26 832.00 | 4 306.00 | 8 556 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 515 179.00 | 19 218.00 | | 8 515 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 262.00 | 7 615.00 | 4 306.00 | 41 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 903 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 903 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 903 081.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 693 601.00 | 5 693 601.00 | | 5 693 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 092.00 | 120 092.00 | | 120 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 224.00 | 356 224.00 | | 356 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 343.00 | 151 343.00 | | 151 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 700.00 | 168 700.00 | | 168 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 382 297.00 | 7 382 297.00 | | 7 382 297.00 |
VC Groupe et associés | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VI Groupe et associés | 2 910 000.00 | 2 910 000.00 | | 2 910 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670.00 | | | 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474 021.00 | 474 021.00 | | 474 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 101 622.00 | 8 101 622.00 | | 8 101 622.00 |
VW T.V.A. | 941 255.00 | 941 255.00 | | 941 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 195 692.00 | 10 195 692.00 | | 10 195 692.00 |