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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 496.00 | 42 487.00 | 36 009.00 | 78 496.00 |
040 Immobilisations financières | 344 644.00 | 20 000.00 | 324 644.00 | 344 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 423 140.00 | 62 487.00 | 360 653.00 | 423 140.00 |
072 Créances – Autres | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 473 761.00 | 14 447.00 | 1 459 314.00 | 1 473 761.00 |
084 Disponibilités | 392 302.00 | | 392 302.00 | 392 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 870 703.00 | 14 447.00 | 1 856 256.00 | 1 870 703.00 |
110 Total général Actif | 2 293 843.00 | 76 934.00 | 2 216 909.00 | 2 293 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 448 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 536 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 986 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 216 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
242 Autres charges externes. | 33 024.00 | 21 111.00 | | 33 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 500.00 | 15 198.00 | | 15 500.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 731.00 | 36 309.00 | | 48 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 216.00 | -36 309.00 | | -45 216.00 |
280 Produits financiers | 641 119.00 | 413 465.00 | | 641 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 592.00 | 3 147.00 | | 12 592.00 |
294 Charges financières | 31 996.00 | 11 218.00 | | 31 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 000.00 | 6 000.00 | | 25 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 502.00 | 13 203.00 | | 14 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 536 997.00 | 349 883.00 | | 536 997.00 |