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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 817.00 | 5 556.00 | 262.00 | 5 817.00 |
AH Fonds commercial | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 266.00 | 99 636.00 | 80 630.00 | 180 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 082.00 | 214 385.00 | 268 696.00 | 483 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 443.00 | 319 577.00 | 377 865.00 | 697 443.00 |
BT Marchandises | 293 784.00 | | 293 784.00 | 293 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BZ Autres créances | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
CF Disponibilités | 252 013.00 | | 252 013.00 | 252 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 814.00 | | 647 814.00 | 647 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 257.00 | 319 577.00 | 1 025 680.00 | 1 345 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
DG Autres réserves | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
DH Report à nouveau | | -46 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 708.00 | 75 748.00 | | 36 708.00 |
DK Provisions réglementées | 11 371.00 | 9 096.00 | | 11 371.00 |
DL TOTAL (I) | 181 333.00 | 142 350.00 | | 181 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 525.00 | 248 806.00 | | 177 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 574.00 | 203 164.00 | | 205 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 679.00 | 212 006.00 | | 378 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 011.00 | 67 232.00 | | 77 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 409.00 | 1 370.00 | | 5 409.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 89.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 347.00 | 732 666.00 | | 844 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 680.00 | 875 016.00 | | 1 025 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 347.00 | 557 074.00 | | 844 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932.00 | 1 479.00 | | 1 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 367.00 | | 19 545.00 | 678 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469.00 | 697 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469.00 | 663 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 287.00 | | 19 530.00 | 644 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 890.00 | | 15.00 | 16 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 378.00 | 70 669.00 | 469.00 | 249 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 392.00 | 1 164.00 | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 985.00 | 69 506.00 | 469.00 | 244 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 096.00 | 2 275.00 | | 9 096.00 |
6T Sur comptes clients | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 289.00 | 2 275.00 | 193.00 | 9 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 679.00 | 378 679.00 | | 378 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
UX Autres créances clients | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 593.00 | 175 593.00 | | 175 593.00 |
VI Groupe et associés | 205 574.00 | 205 574.00 | | 205 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 922.00 | 118 922.00 | | 118 922.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 347.00 | 844 347.00 | | 844 347.00 |