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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 5.00 | 37.00 | 41.00 |
AP Constructions | 3 675.00 | 1 156.00 | 2 519.00 | 3 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 252.00 | 11 556.00 | 17 696.00 | 29 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 048.00 | 194 956.00 | 378 093.00 | 573 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 169 225.00 | 305 673.00 | 7 863 554.00 | 8 169 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 348.00 | | 150 348.00 | 150 348.00 |
BZ Autres créances | 1 193 760.00 | | 1 193 760.00 | 1 193 760.00 |
CF Disponibilités | 621 988.00 | | 621 988.00 | 621 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 281.00 | | 1 986 281.00 | 1 986 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 155 506.00 | 305 672.00 | 9 849 834.00 | 10 155 506.00 |
CU Autres participations | 7 563 209.00 | 98 000.00 | 7 465 209.00 | 7 563 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 830.00 | 70 940.00 | | 90 830.00 |
DG Autres réserves | 1 474 246.00 | 1 347 852.00 | | 1 474 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 968.00 | 397 784.00 | | 943 968.00 |
DK Provisions réglementées | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 045.00 | 3 616 577.00 | | 4 323 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902 806.00 | 4 618 042.00 | | 4 902 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 552.00 | 7 135.00 | | 271 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 823.00 | 47 850.00 | | 49 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 765.00 | 146 043.00 | | 231 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 42 010.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 70 833.00 | 956 372.00 | | 70 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 526 789.00 | 5 817 452.00 | | 5 526 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 849 834.00 | 9 434 029.00 | | 9 849 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 310.00 | | 1 105 310.00 | 1 105 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 310.00 | | 1 105 310.00 | 1 105 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 813.00 | 16 165.00 | | 21 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 170.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | -170.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 158.00 | 23 188.00 | | 39 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 293.00 | 1 288 693.00 | | 2 104 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 325.00 | 890 908.00 | | 1 160 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 968.00 | 397 784.00 | | 943 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 157 076.00 | | 276 574.00 | 8 157 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 425.00 | 7 563 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 425.00 | 8 169 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 401.00 | | 271 574.00 | 334 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 822 633.00 | | 5 000.00 | 7 822 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 791.00 | 117 881.00 | | 89 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 789.00 | 117 878.00 | | 89 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 102 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 14 000.00 | 102 000.00 | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 484.00 | 112 484.00 | | 112 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 833.00 | 70 833.00 | | 70 833.00 |
UX Autres créances clients | 150 348.00 | 150 348.00 | | 150 348.00 |
VB T. V. A. | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 589.00 | 1 172 589.00 | | 1 172 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 902 806.00 | 956 442.00 | 3 946 364.00 | 4 902 806.00 |
VI Groupe et associés | 271 552.00 | 271 552.00 | | 271 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 225 255.00 | | | 1 225 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 939 742.00 | | | 939 742.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 293.00 | 1 350 293.00 | | 1 350 293.00 |
VW T.V.A. | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 526 789.00 | 1 580 425.00 | 3 946 364.00 | 5 526 789.00 |