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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 310.00 | | 397 310.00 | 397 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 850.00 | 8 974.00 | 8 876.00 | 17 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 160.00 | 8 974.00 | 406 186.00 | 415 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 043.00 | | 308 043.00 | 308 043.00 |
BZ Autres créances | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
CF Disponibilités | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 339.00 | | 419 339.00 | 419 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 499.00 | 8 974.00 | 825 524.00 | 834 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 535.00 | | | 535.00 |
DG Autres réserves | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 399.00 | 10 697.00 | | 78 399.00 |
DL TOTAL (I) | 109 096.00 | 30 697.00 | | 109 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 863.00 | 300 000.00 | | 255 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 675.00 | 86 973.00 | | 143 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 215.00 | 146 612.00 | | 130 215.00 |
EA Autres dettes | 88 303.00 | 85 708.00 | | 88 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 428.00 | 717 665.00 | | 716 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 524.00 | 748 362.00 | | 825 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024.00 | 5 950.00 | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 024.00 | 5 950.00 | | 3 024.00 |