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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 4 208.00 | 2 792.00 | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 652.00 | 5.00 | 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264.00 | 45.00 | 6 219.00 | 6 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 879.00 | 3 389.00 | 1 491.00 | 4 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 976 673.00 | | 976 673.00 | 976 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 743.00 | 8 293.00 | 1 044 451.00 | 1 052 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 182.00 | | 930 182.00 | 930 182.00 |
BZ Autres créances | 315 869.00 | | 315 869.00 | 315 869.00 |
CF Disponibilités | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 040.00 | | 1 284 040.00 | 1 284 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 783.00 | 8 293.00 | 2 328 490.00 | 2 336 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 373.00 | | | 1 000 373.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 250.00 | 324 250.00 | | 324 250.00 |
DH Report à nouveau | -53 797.00 | -42 233.00 | | -53 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 706.00 | -11 563.00 | | 60 706.00 |
DL TOTAL (I) | 331 159.00 | 270 453.00 | | 331 159.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 243.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 305.00 | 4 243.00 | | 28 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 721.00 | 524 094.00 | | 805 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 129.00 | 4 772.00 | | 217 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 741.00 | 434 631.00 | | 675 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 456.00 | 222 109.00 | | 155 456.00 |
EA Autres dettes | 114 980.00 | 46.00 | | 114 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 969 027.00 | 1 213 578.00 | | 1 969 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 490.00 | 1 488 274.00 | | 2 328 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 027.00 | 1 213 578.00 | | 1 969 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 758.00 | | 990 985.00 | 62 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 006 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 052 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 926.00 | | 32 187.00 | 5 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 175.00 | | 958 798.00 | 49 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 330.00 | 2 962.00 | | 5 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 808.00 | 1 400.00 | | 2 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433.00 | 219.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | 1 343.00 | | 2 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 243.00 | 28 305.00 | 4 243.00 | 4 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 243.00 | 28 305.00 | 4 243.00 | 4 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 305.00 | 4 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 741.00 | 675 741.00 | | 675 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 980.00 | 114 980.00 | | 114 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 976 673.00 | 976 673.00 | | 976 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 930 182.00 | 930 182.00 | | 930 182.00 |
VB T. V. A. | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 721.00 | 805 721.00 | | 805 721.00 |
VI Groupe et associés | 217 129.00 | 217 129.00 | | 217 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 066 670.00 | | | 4 066 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 466 670.00 | | | 4 466 670.00 |
VP Divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 379.00 | 126 379.00 | | 126 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 834.00 | 2 248 834.00 | | 2 248 834.00 |
VW T.V.A. | 137 650.00 | 137 650.00 | | 137 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 027.00 | 1 969 027.00 | | 1 969 027.00 |